基金:元大投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表

2019年5月23日 上午8:7

【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

2001基金             57.44  -0.22

多福基金             49.59  -0.36

*全球農業商機基金         17.27  0.08

得寶貨幣市場基金        12.0255 0.0001

新主流基金            22.34  -0.16

巴菲特基金            25.14  -0.07

店頭基金              7.69  -0.02

萬泰貨幣市場基金        15.1555 0.0002

*全球不動產證券化基金A不配息    13.47  0.09

*全球不動產證券化基金B配息     9.29  0.05

*全球不動產證券化基金-美元    12.177  0.049

*全球不動產證券化基金-人民幣    13.07  0.04

*新中國基金-新台幣         8.91  0.14

*新中國基金-美元          8.77  0.119

*新中國基金-人民幣         9.43  0.12

*大中華價值指數基金-新台幣    16.857  0.067

*大中華價值指數基金-美元     12.241  0.02

*大中華價值指數基金-人民幣     13.17  0.01

*印度基金             13.01  -0.01

*新興亞洲基金           10.64  0.05

*印度指數基金           10.267 -0.058

*印尼指數基金           8.737  0.097

*巴西指數基金           6.514  0.274

*華夏中小基金            7.11  0.13

*中國平衡基金-新台幣        13.74  0.15

*中國平衡基金-人民幣        3.04  0.03

*亞太政府公債指數基金A不配息   9.0227 0.0167

*亞太政府公債指數基金B配息    7.2542 0.0134

*中國機會債券-新台幣       10.1504 0.0271

*中國機會債券-人民幣A不配息   10.9023 -0.0059

*中國機會債券-人民幣(B)配息    9.9537 -0.0054

*人民幣貨幣市場基金-新台幣    10.875 0.0357

*人民幣貨幣市場基金-人民幣    11.6607 0.0009

*大中華TMT基金-新台幣        9.31  0.15

*大中華TMT基金-人民幣       10.32  0.13

*全球股票入息基金-新台幣不配息   9.84  0.05

*全球股票入息基金-新台幣配息    8.49  0.05

*全球股票入息基金-美元配息     8.405  0.024

*新興印尼機會債券-新台幣不配息  10.745 0.0327

*新興印尼機會債券-新台幣配息   8.9385 0.0272

*新興印尼機會債券基金-美金    9.3984 0.0062

*新興印尼機會債券-人民幣     10.2542 -0.0018

美元貨幣市場基金-新台幣     9.9716 0.0215

美元貨幣市場基金-美元      10.4412 0.0007

*新東協平衡基金-新台幣       9.14  0.02

*新東協平衡基金-美元        9.194 -0.003

*大中華豐益平衡基金-新台幣    10.217  0.106

*大中華豐益平衡基金-人民幣    10.496  0.076

澳幣貨幣市場基金-新台幣     9.3106 0.0242

澳幣貨幣市場基金-澳幣      10.281 0.0004

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A  10.6798 0.0192

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A  9.904 -0.004

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B   9.9792 0.0179

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A  10.3075 -0.0061

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B   9.6243 -0.0056

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配  9.96  0.01

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息  9.42  0.01

*亞太優質高股息100指數 I -(TWD)   9.96  0.01

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.035 -0.011

*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.103  0.023

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.9099 0.0407

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.3066 0.0382

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.4532 0.0164

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.8679 0.0153

*亞太成長基金            8.43    0

*全球新興市場精選組合基金     13.05  0.07

*全球ETF成長組合基金        10.5  0.07

*全球地產建設入息基金-不配息    8.94  0.07

*全球地產建設入息基金-配息     6.91  0.05

*全球公用能源效率基金-不配息型   8.61  0.05

*全球公用能源效率基金-配息型    6.53  0.04

*實質多重資產基金-新台幣      8.43  0.06

*實質多重資產基金-美元       7.839  0.042

*實質多重資產基金-人民幣      8.59  0.04

*亞洲優選高收益債-A不配(TWD)   10.4703 0.0224

*亞洲優選高收益債-B配息(TWD)   10.3267 0.0222

*亞洲優選高收益債-A不配(USD)   10.2777 -0.0024

*亞洲優選高收益債-B配息(USD)   10.1367 -0.0025

*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY)  10.1451 -0.0027

高科技基金            18.14  -0.03

經貿基金             34.76  -0.25

多多基金             16.05  -0.09

得利貨幣市場基金        16.3159 0.0002

卓越基金             42.34  -0.11

台灣加權股價指數基金       24.694 -0.016

*全球ETF穩健組合基金        14.8  0.09

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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