基金:元大投信旗下各基金2/11淨值漲跌一覽表

2019年2月12日 上午8:7

【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金2/11淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

2001基金             57.05  1.37

多福基金             49.81  1.17

得寶貨幣市場基金        12.0086 0.0017

新主流基金            22.71  0.62

巴菲特基金            24.67  0.08

店頭基金              7.71  0.14

萬泰貨幣市場基金         15.135 0.0022

*全球不動產證券化基金A不配息    13.22  -0.04

*全球不動產證券化基金B配息     9.19  -0.03

*全球不動產證券化基金-美元    12.232 -0.038

*全球不動產證券化基金-人民幣    12.8  0.05

*全球靈活配置債券組合A-不配息    10.4  0.03

*全球靈活配置債券組合B-配息    10.35  0.02

*亞太政府公債指數基金A不配息   8.9368 -0.0007

*亞太政府公債指數基金B配息    7.2599 -0.0006

*中國機會債券-新台幣       9.9077 -0.0377

*中國機會債券-人民幣A不配息   10.6117  0.033

*中國機會債券-人民幣(B)配息    9.7437 0.0303

*人民幣貨幣市場基金-新台幣    10.8265 -0.0741

*人民幣貨幣市場基金-人民幣    11.5719 0.0009

*新興印尼機會債券-新台幣不配息  10.7928  0.052

*新興印尼機會債券-新台幣配息    9.158 0.0441

*新興印尼機會債券基金-美金    9.8406 0.0458

*新興印尼機會債券-人民幣     10.4517 0.1219

美元貨幣市場基金-新台幣     9.6914 0.0271

美元貨幣市場基金-美元      10.3731 0.0075

澳幣貨幣市場基金-新台幣     9.3536 -0.1781

澳幣貨幣市場基金-澳幣      10.2471 0.0038

*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A  10.1195 0.0037

*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A  9.6388  0.004

*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B   9.5651 0.0035

*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A   9.994  0.002

*新興亞洲美元債券-(USD)配息B   9.4406 0.0019

*全球新興市場精選組合基金     13.33    0

*全球ETF成長組合基金        10.07  -0.02

*亞洲優選高收益債-A不配(TWD)   10.0769 0.0028

*亞洲優選高收益債-B配息(TWD)   10.0769 0.0028

*亞洲優選高收益債-A不配(USD)   10.1217 0.0012

*亞洲優選高收益債-B配息(USD)   10.1217 0.0012

*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY)  10.0954  0.012

高科技基金            17.85  0.27

經貿基金             34.82  0.86

多多基金             16.18  0.26

績效基金             47.46  1.31

得利貨幣市場基金        16.2917 0.0025

卓越基金             41.61  0.15

台灣加權股價指數基金       23.551  0.155

*全球ETF穩健組合基金        14.33  -0.04

*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.5216 -0.0599

*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.0509 -0.0569

*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.294  -0.06

*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.8279 -0.057

註:「*」表海外型基金為2/1淨值

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