善用資訊 掌握先機

2020年3月2日 下午4:33

理財專欄作者:黃逸強

善用資訊 掌握先機
善用資訊 掌握先機

新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球,金融市場也籠罩著恐慌情緒。本周美股慘遭血洗,道瓊指數四個交易日來累計狂瀉3225點,跌幅11%,標普500指數跌幅也達10.8%,美股將創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟單週表現。

夜盤多一個避險管道

農曆年後亞洲股市已率先開始反應疫災,股市聯袂重挫,美股卻不受影響,在2/12創下歷史新高,本周終於因為疫情擴大到日、韓及歐洲,封城封市封廠致產能不如預期,整體市場的需求也下降,衝擊到歐美品牌大廠,投資人信心開始動搖爭相撤出股市。

股市自高檔回落,現在還留在市場的人,不是套牢就是做短線,台股成交量也與日遞增衝上二千億,期貨也熱鬧滾滾,成長最大的是期貨夜盤的交易。

隨著國際市場資訊流通越來越快,影響股市因素不再只侷限於單純的國內事件,且黑天鵝事件頻傳,台灣在107年五月啟動盤後交易平台,延長每日期貨交易的時間;從原本的0845到1345,再延長1500到隔日0500,總共有19個小時交易,不僅能強化投資人的避險需求,也使得台灣期貨市場與國際接軌。

以前收盤後國際間有重大事件發生,直覺會影響股市,也只能等到隔天早上台股開盤才能動作。例如911恐怖攻擊,晚間新聞報導,眼睜睜看著飛機撞進大樓,隔天早上開盤跳空大跌,很多股票跌停鎖死,停損都來不急。現在可以利用期貨的夜盤交易直接下單避險,甚至還能做空單賺災難財。

盯夜盤順便操美期

除了台指期的夜盤爆量,最近期交所發行的「美國道瓊工業平均股價指數期貨契約(UDF)」,中文簡稱「美國道瓊期貨」也因美股震盪幅度大,吸引當沖客大舉介入。

美股冬令時間的交易是台灣時間晚上2230到隔日0500,看期貨夜盤的人可以順便操作「道瓊期」。目前一口的保證金是29000元(小台指27500元),道瓊期一個跳動點是20元(小台指一點50元)。道瓊期以新台幣計價,無須承擔匯率風險,利用國內期貨交易既有下單管道即可,投資人可掌握避險及策略交易機會,及時進行風險控管與部位調整。

國際股市連動,台美股市息息相關。台股會因前一晚美股大跌而開低盤,但開盤後看到美股電子盤反彈,台股也可能隨之走揚,所以觀察美股盤後交易很重要;而期貨夜盤的走勢也隨著美股開盤後亦步亦趨,最近的行情更是貼著道瓊同步走。夜盤可以當沖,白天做的期貨單也可以在晚上平倉,滿足短線客當沖的需求。

善用資訊,掌握先機

過去一般投資人在台股開盤後,看不到美股的電子盤交易情形(美股夜盤),現在有「道瓊期貨」,一樣是在早上0845開盤到1345收盤,多了一個可以參考的資訊。所以台期的夜盤接上美股的日盤,而美股的盤後又接上台股的早盤,資訊零漏接,做期貨的人比做股票的人多了一個工具。

近日下跌爆量沒有止跌跡象,留倉風險增加,目前只適合短線操作。台股的殖利率還是很吸引人,長期投資人靜待籌碼沉澱,價穩量縮是很重要的落底訊號。

午夜十二點,大部分投資人都睡了,道瓊指數出現一個不尋常訊號,用技術分析操盤的人準備進場了。這時,是要做台指期還是道瓊期?感覺最近道瓊期好像跑比較快。

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