台股量能萎縮 卻驚見19檔大戶持股頻創新高

2018年12月19日 下午4:40

作者:陳唯泰

【台股均量下滑不足1000億】

隨著年底越來越近,市場的氛圍也越來越不尋常。外資準備過聖誕節及新年,在台股的進出變得不頻繁;投信法人以及業內主力、中實戶則是虎視眈眈,想要趁外資放大假,家裡沒有大人時,大撈一票紅包行情;官股券商則是只守不攻,搞得一般投資人也只敢小進小出,整體的成交量呈現萎縮,五日均量滑落至1000億元以下。

【大股東提前知道後勢好壞】

但是別忘了,市場上還有一個厲害的角色,正悄悄地替明年來做佈局。這一個角色便是「公司派」。因為以下兩個可能的理由:

  1. 在今年的財報尚未公告之前,因為已經大致掌握了今年的獲利數字,趁股價還沒完全反應時,提前做介入。
  2. 明年公司基本面展望較今年佳,因此趁市場法人還沒有發現之前,提早佈局,待明年讓法人來抬轎。

因此,在這個時間點,往往可以看到千張大戶的持股比率,不斷向上攀升。請參考附表:

表、19檔大戶持股創近6個月新高
味全(1201)、台苯(1310)、宜進(1457)、力山(1515)、致茂(2360)、友達(2409)、聯發科(2454)、龍邦(2514)、榮運(2607)、長榮航(2618)、京城銀(2809)、欣興(3037)、群創(3481)、隆達(3698)、麗豐-KY(4137)、力麒(5512)、上海商銀(5876)、南茂(8150)、全銓(8913)

資料來源:CMoney (已刪除成交量小於500張的冷門股)

【電子、傳產佔多數】

附表是近期千張大戶持股比率創下近6個月新高,而且大戶持股比率超過50%的個股。為什麼要設定50%呢?因為公司大股東能夠掌握過半的股權,表示籌碼相對集中,如果不設定這個門檻,個股的家數高達140家,可見在近期行情動盪之際,不少公司的大股東正趁亂進貨呢!
在附表中以傳產股略佔多數,其次是電子股,金融股較少。不過並不是所有的大戶持股比例創新高的個股,都適合馬上介入,因為有些個股的股價,隨著大戶持股比例的增加,股價已經上漲一個波段;反之,有一些大戶持股比例增加的個股,他們的股價還沒有反應,搞不好是大股東還沒有吃飽貨,所以壓著股價不讓它漲。因此,建議可以優先留意這一類的個股,例如:宜進(1457)、致茂(2360)、聯發科(2454)、榮運(2607)、京城銀(2809)、群創(3481)、隆達(3698)、麗豐-KY(4137)、力麒(5512)。

【非短線操作思維】

不過大股東買股票的目的很多,有些是為了長線投資,因此股價也不一定會在短期間內上漲,因此最後還是要提醒各位投資朋友,投資這一類的個股,最好是用閒錢,而且抱持長線投資的心態,才不會過度失望唷!

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學、中山社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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