內外資齊聚 5G概念引領陸股行情

今年以來,在中國人行寬鬆資金的刺激下,資金開始流入股市,而科技類股更在產業政策支持下,成為引領陸股止跌反彈的關鍵,特別是 5G 概念股表現最為突出。

其中,從事通訊設備製造的東方通信自 11 月 26 日起,已出現 20 根漲停,累計漲幅達 369%,成為 5G 概念股中最大亮點。

圖:東方財富網。
圖: 東方財富網。

隨著,多家券商在 2019 年度策略報告中預測,2019 年將成為 5G 商用元年,市場資金開始朝向 5G 概念集中,加上下游品牌廠接連公布 5G 相關消息,如中興通訊將於 25 日開幕的 MWC 推出 5G 手機,以及華為、小米、OPPO 等主流手機廠商也將在今年推出 5G 手機。5G 的話題性不斷,均是刺激市場資金開始朝向 5G 概念集中的誘因。

圖:東方財富網,5G概念指數日線。
圖:東方財富網,5G 概念指數日線。

外資也瘋狂

根據資料顯示,自香港北向的資金今年以來在中國聯通、中興通訊等 5G 產業鏈龍頭上均呈現明顯加碼態勢。

截至 2 月 15 日收盤,利用滬股通管道共計持有中國聯通 4.89 億股,較去年年底增加 1.24 億股,幅度達 34%;利用深股通管道持有中興通訊 4556.89 萬股,較去年年底增加 2107.01 萬股,幅度達 86%。

此外,北向資金今年以來在工業富聯、信維通信、海格通信等 5G 概念股中的加碼幅度均超過 40%。

券商唱旺 5G 概念

國信證券表示,2019 年是 5G 元年,整年度的投資話題都會圍繞在 5G 題材上,無論是中國政府政策層面,還是產業發展層面,都會形成催化劑。在推動 5G 商用步伐下,基地台天線及配套是值得留意焦點。

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而金鷹基金則認為,未來 2 至 3 年是 5G 投資建設的高峰期,這個時期對設備商的業績帶動幅度會較大,電信服務商、營運商也將出現明顯的投資機會。

5G 概念股涵蓋面廣,舉凡最上游的矽晶圓材料、半導體 (IC 設計、晶圓代工、封測),到中游的零組件 (射頻、基頻、PCB、電池、面板等等),至最下游的消費性電子、基地台等都是值得觀察的重點。

不過,相關概念股漲幅已高,過度積極投入將出現高投資風險,投資人可以留意產業鏈中類股輪動情況,或是找尋其它重要投資話題,如粵港澳大灣區概念股等題材。