基金：貝萊德投信旗下各基金5/21淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】貝萊德投信旗下各基金5/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

新台幣基金 12.9254 0.0002

寶利基金 26.09 0.47

*亞美利加收益基金 9.03 -0.02

*亞洲高收益債券新台幣累積 10.5614 0.0019

*亞洲高收益債券新台幣月配 9.0214 0.0016

*亞洲高收益債券人民幣月配 9.8807 0.0108

*亞洲高收益債券美元月配 9.8991 -0.0002

*亞太全方位股票入息基金(累積) 11.93 0.02

*亞太全方位股票入息基金(月配) 10.37 0.02

*亞太全方位股票入息(CNY月配) 11.33 0.03

*亞太全方位股票入息(USD月配) 11.78 0.02

*全球多元因子ETF組合-累積(TWD) 10.24 -0.02

*全球多元因子ETF組合-累積(CNY) 10.02 0

*全球多元因子ETF組合-累積(USD) 10.93 -0.02

*全方位資產收益組合－累積(TWD) 9.9 -0.01

*全方位資產收益組合－月配(TWD) 9.63 -0.01

*全方位資產收益組合－累積(USD) 10.12 -0.01

*全方位資產收益組合－月配(USD) 9.86 -0.01

*全方位資產收益組合－月配(CNY) 9.21 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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