基金：兆豐國際投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表

編輯部

【財訊快報／編輯部】兆豐國際投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一基金 12.94 -0.09

萬全基金 20.32 -0.11

*全球基金 31.18 0.28

國民基金 21.31 -0.09

*生命科學基金 15.18 0.18

寶鑽貨幣市場基金 12.5476 0.0001

*新興市場高收益債券A(累積型) 10.6791 0.0166

*新興市場高收益債券B(月配型) 8.2071 0.0127

人民幣貨幣市場基金 11.8429 0.0009

*中國A股基金(台幣) 19.07 0.35

*中國A股基金(美金) 18.81 0.32

*中國A股基金(人民幣) 14.42 0.23

*目標策略ETF組合基金(台幣) 10.327 0.0595

*目標策略ETF組合基金(美元) 10.4586 0.0427

*大中華平衡基金(台幣) 9.48 0.1

*大中華平衡基金(美元) 10.09 0.1

*大中華平衡基金(人民幣) 10.77 0.1

國際美元貨幣市場基金-新台幣 10.3329 0.0206

國際美元貨幣市場基金-美元 10.4528 0.0007

*三年到期新興債券基金-累積(USD) 10.2806 -0.0007

*三年到期新興債券基金-配息(USD) 9.7986 -0.0007

*三年到期新興債券基金-累積(CNY) 10.4662 -0.002

*三年到期新興債券基金-配息(CNY) 9.7707 -0.0019

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*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.1802 -0.0007

*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.7796 -0.0009

*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.274 -0.0022

*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.7088 -0.0021

電子基金 24.8 0

*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 10.0025 -0.0031

*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 10.0025 -0.0031

*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 10 0

*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.0146 -0.0026

*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 10.0146 -0.0026

*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.0039 -0.003

*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 10.0039 -0.003

*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.0252 -0.0053

*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 10.0252 -0.0053

註：「*」表海外型基金為前一日淨值

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