基金:元大投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金5/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 57.44 -0.22
多福基金 49.59 -0.36
*全球農業商機基金 17.27 0.08
得寶貨幣市場基金 12.0255 0.0001
新主流基金 22.34 -0.16
巴菲特基金 25.14 -0.07
店頭基金 7.69 -0.02
萬泰貨幣市場基金 15.1555 0.0002
*全球不動產證券化基金A不配息 13.47 0.09
*全球不動產證券化基金B配息 9.29 0.05
*全球不動產證券化基金-美元 12.177 0.049
*全球不動產證券化基金-人民幣 13.07 0.04
*新中國基金-新台幣 8.91 0.14
*新中國基金-美元 8.77 0.119
*新中國基金-人民幣 9.43 0.12
*大中華價值指數基金-新台幣 16.857 0.067
*大中華價值指數基金-美元 12.241 0.02
*大中華價值指數基金-人民幣 13.17 0.01
*印度基金 13.01 -0.01
*新興亞洲基金 10.64 0.05
*印度指數基金 10.267 -0.058
*印尼指數基金 8.737 0.097
*巴西指數基金 6.514 0.274
*華夏中小基金 7.11 0.13
*中國平衡基金-新台幣 13.74 0.15
*中國平衡基金-人民幣 3.04 0.03
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.0227 0.0167
*亞太政府公債指數基金B配息 7.2542 0.0134
*中國機會債券-新台幣 10.1504 0.0271
*中國機會債券-人民幣A不配息 10.9023 -0.0059
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.9537 -0.0054
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.875 0.0357
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.6607 0.0009
*大中華TMT基金-新台幣 9.31 0.15
*大中華TMT基金-人民幣 10.32 0.13
*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.84 0.05
*全球股票入息基金-新台幣配息 8.49 0.05
*全球股票入息基金-美元配息 8.405 0.024
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.745 0.0327
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.9385 0.0272
*新興印尼機會債券基金-美金 9.3984 0.0062
*新興印尼機會債券-人民幣 10.2542 -0.0018
美元貨幣市場基金-新台幣 9.9716 0.0215
美元貨幣市場基金-美元 10.4412 0.0007
*新東協平衡基金-新台幣 9.14 0.02
*新東協平衡基金-美元 9.194 -0.003
*大中華豐益平衡基金-新台幣 10.217 0.106
*大中華豐益平衡基金-人民幣 10.496 0.076
澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.3106 0.0242
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.281 0.0004
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.6798 0.0192
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.904 -0.004
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.9792 0.0179
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.3075 -0.0061
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.6243 -0.0056
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.96 0.01
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.42 0.01
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.96 0.01
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.035 -0.011
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 10.103 0.023
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.9099 0.0407
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 9.3066 0.0382
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.4532 0.0164
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.8679 0.0153
*亞太成長基金 8.43 0
*全球新興市場精選組合基金 13.05 0.07
*全球ETF成長組合基金 10.5 0.07
*全球地產建設入息基金-不配息 8.94 0.07
*全球地產建設入息基金-配息 6.91 0.05
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.61 0.05
*全球公用能源效率基金-配息型 6.53 0.04
*實質多重資產基金-新台幣 8.43 0.06
*實質多重資產基金-美元 7.839 0.042
*實質多重資產基金-人民幣 8.59 0.04
*亞洲優選高收益債-A不配(TWD) 10.4703 0.0224
*亞洲優選高收益債-B配息(TWD) 10.3267 0.0222
*亞洲優選高收益債-A不配(USD) 10.2777 -0.0024
*亞洲優選高收益債-B配息(USD) 10.1367 -0.0025
*亞洲優選高收益-B避險配息(CNY) 10.1451 -0.0027
高科技基金 18.14 -0.03
經貿基金 34.76 -0.25
多多基金 16.05 -0.09
得利貨幣市場基金 16.3159 0.0002
卓越基金 42.34 -0.11
台灣加權股價指數基金 24.694 -0.016
*全球ETF穩健組合基金 14.8 0.09
註:「*」表海外型基金為前一日淨值