之前因外資資金不斷流入台灣，外商銀因資金壓力降低利率拆出；而市場整體而言，資金偏多並略微浮濫。而央行持續擴大沖銷市場資金的力道，並委託大型金融機構代收隔夜資金，並在濃厚的警告之下，使隔拆利率調回近期高點0.103%附近。
10/19午後公布標售273天期國庫券決標貼現率為0.243%，高於之前0.2%的水準，但仍處於低檔。目前央行30天期存單(ncd發行利率0.57%，因此除了部份大型金融機構外，其於銀行搶標的意願並不高，而外商銀行動作則成為焦點。而近日匯市的匯出有持續增加的跡象，而外商銀資金由多轉平；市場資金也由浮濫趨向於平穩。央行近一週以來，沖銷金額皆高於到期金額，也讓市場調度趨於保守。
台灣央行週一公布，9月貨幣總計數m2年增率為8.28%，較上個月的8.17%上揚，而1-9月的m2年增率平均為7.41%，主要受外資轉呈凈匯入影響。近期央行到期存單量並不大，又適逢提存期底，若央行近日依然維持之前的沖銷力道，儘管升幅不大，但仍有助於市場資金的去化，未來市場資金可能將出現較大的缺口，預期短率將逐步往上調整。隔拆短率將彈到0.2%附近，同業rp利率在月底時可能將成交在0.16%，月底過後回降至現階段的水準。
