新的提存期開始，部份行庫原本操作較為保守；但市場游資仍屬偏多，加上國外資金不斷匯入台灣，部份外商銀行調降放款利率，市場資金相當寬鬆，而後改採負數操作。因此近期貨幣市場短率在低檔呈現區間整理的走勢，儘管央行委託大型銀行機構拆入隔夜資金，近期利率稍微往上突破，並來到0.13%的高檔區，但近日資金狀況較為寬鬆，使短率未再持續上揚。隔拆利率大約在0.10%，30天 cp利率亦維持在0.2%~0.22%；週四因公債交割資金略為偏緊，但rp利率並未有明顯的波動。
上週澳洲央行率先升息一碼，提前啟動退場機制；而台灣央行則是採去量化緊縮的貨幣政策，消化市場過多的資金。但市場仍認為在年底前，台灣通膨壓力不大，除非美國對現行的利率政策有所改變，否則台灣央行並不會有升息的動作。而美國近期的經濟數據並不突出，失業率仍創新高，因而澳洲升息對國內利率並無太大的影響。近期央行沖銷力道並無特別的方向性，因此近期銀行體系資金應不虞匱乏，預計本週貨市短率仍維持平穩的走勢，將不會有太大的變化。
